Comptable Junior (H/F) | Hammam Sousse

Type de contrat : Stage

Réception et contrôle des factures fournisseurs

Réceptionner les factures fournisseurs et vérifier la présence des pièces justificatives nécessaires. Contrôler la cohérence des factures avec les bons de commande, les bons de livraison et les autres documents disponibles. Identifier les écarts de prix, de quantité ou de montant et demander les corrections nécessaires auprès des services concernés. Signaler les factures manquantes, les dossiers incomplets et les éventuelles anomalies. Assurer le suivi des factures en attente de validation.

2. Saisie comptable et gestion sur Odoo

Saisir les factures fournisseurs dans Odoo après vérification des pièces justificatives et des validations requises. Vérifier l'affectation des comptes comptables, les taux de TVA et les autres éléments de saisie conformément aux règles définies. Contrôler les dates de facturation, les échéances et les conditions de paiement. Assurer le classement numérique des factures et des documents associés. Signaler les erreurs de saisie, les doublons et toute anomalie nécessitant une correction.

3. Suivi des échéances fournisseurs

Tenir à jour le tableau de suivi des factures fournisseurs. Identifier les factures échues et celles dont l'échéance approche. Préparer un état hebdomadaire des factures à régler. Suivre les factures bloquées en raison d'un litige, d'une validation manquante ou de pièces complémentaires. Relancer les services internes concernés afin de faciliter le traitement des dossiers en attente.

4. Rapprochement des comptes fournisseurs

Comparer les factures enregistrées avec les relevés de comptes transmis par les fournisseurs. Identifier les factures non reçues, les règlements non imputés et les écarts de solde. Demander les duplicatas de factures et les relevés nécessaires aux rapprochements. Assurer le suivi des avoirs fournisseurs et vérifier leur prise en compte dans les comptes concernés. Préparer les éléments de rapprochement pour validation par le responsable hiérarchique.

5. Préparation et suivi des règlements fournisseurs

Préparer les propositions de règlement en fonction des échéances, des priorités et des validations obtenues. Vérifier la cohérence des coordonnées bancaires figurant dans les dossiers fournisseurs. Signaler toute modification des coordonnées bancaires nécessitant une vérification complémentaire. Préparer les ordres de virement et les dossiers de paiement à soumettre à validation. Assurer le suivi administratif des règlements validés. Classer les avis de débit et les justificatifs de paiement reçus.

6. Préparation du dossier mensuel de déclaration

Collecter et organiser les pièces comptables nécessaires à la préparation des déclarations mensuelles. Vérifier la présence et la cohérence des factures et des justificatifs nécessaires. Identifier les documents manquants et signaler les anomalies. Transmettre les éléments au responsable concerné, notamment à M. Moez, selon l'organisation retenue. Contribuer au respect du calendrier mensuel de préparation des dossiers comptables et fiscaux.

7. Préparation des virements fournisseurs étrangers

Préparer les dossiers de règlement des fournisseurs étrangers. Rassembler les factures et les documents justificatifs requis pour les transferts internationaux. Vérifier la cohérence des informations relatives au bénéficiaire, au montant et à la devise. Transmettre les dossiers pour contrôle et validation par les personnes habilitées. Assurer le classement des justificatifs relatifs aux virements effectués.

Source : Tanitjobs (tanitjobs.com)